Opções de negociação a longo prazo

Comprando Leaps Calls como a.

Já o advertimos antes de começar comprando chamadas de curto prazo e de curto prazo. Aqui é um método de usar chamadas que podem funcionar para o comerciante de opções de início: comprar chamadas de longo prazo, ou & ldquo; LEAPS & rdquo ;.

O objetivo aqui é obter benefícios semelhantes aos que você vê, se você possuir o estoque, limitando os riscos que você enfrenta ao ter o estoque em seu portfólio. Na verdade, sua chamada LEAPS atua como um substituto de ações do & ldquo; & rdquo;

O que são "LEAPS"?

LEAPS são opções de longo prazo. O termo significa "& ldquo; títulos de segurança de longo prazo", & rdquo; no caso de você ser o tipo de pessoa que se pergunta sobre esse tipo de coisa. E não, que a capital P na Anticipação não era um erro de digitação, no caso de você ser o tipo de pessoa que se pergunta sobre esse tipo de coisa também.

As opções com mais de 9 meses até o vencimento são consideradas LEAPS. Eles se comportam exatamente como outras opções, então don & rsquo; t deixe o termo confundi-lo. Isso simplesmente significa que eles têm uma longa vida de prateleira & rdquo ;.

Vamos começar.

Primeiro, escolha um estoque. Você deve usar exatamente o mesmo processo que você usaria se comprar o estoque. Vá para Ally Invest & rsquo; s Quotes + Research menu, e analise os fundamentos do estoque para garantir que você goste.

Agora, você precisa escolher seu preço de exercício. Você quer comprar uma chamada de LEAPS que seja profunda no dinheiro. (Ao falar sobre uma chamada, & ldquo; in-the-money & rdquo; significa que o preço de exercício está abaixo do preço atual das ações.) Uma regra geral para usar ao executar esta estratégia é procurar um delta de .80 ou mais em o preço de ataque que você escolheu.

Lembre-se, um delta de .80 significa que se o estoque subir $ 1, então, em teoria, o preço da sua opção aumentará $ 0.80. Se delta for 0,90, então, se o estoque aumentar $ 1, em teoria suas opções aumentarão $ 0,90, e assim por diante. O delta em cada preço de exercício será exibido nas Cadeias opcionais da Ally Invest & rsquo; s.

Como ponto de partida, considere uma chamada LEAPS que é pelo menos 20% do preço das ações no dinheiro. (Por exemplo, se o estoque subjacente custa US $ 100, compre uma chamada com um preço de exercício de US $ 80 ou inferior). No entanto, para estoques particularmente voláteis, você precisará ir mais fundo no dinheiro para obter o delta que você está procurando para.

Quanto mais dentro do dinheiro for, mais caro será a sua opção. Isso é porque ele terá mais valor intrínseco. Mas o benefício é que também terá um delta superior. E quanto maior o seu delta, mais sua opção se comportará como um substituto de estoque.

A ressalva.

Você deve ter em mente que mesmo as opções de longo prazo possuem uma data de validade. Se o estoque disparar para o céu no dia seguinte à sua opção expira, não é bom. Além disso, à medida que a expiração se aproxima, as opções perdem seu valor a uma taxa acelerada. Então escolha seu prazo especificamente.

Como regra geral, considere comprar uma chamada que ganhou e expira por pelo menos um ano ou mais. Isso torna esta estratégia muito boa para o investidor de longo prazo. Afinal, estamos tratando essa estratégia como um investimento, não pura especulação.

Escolha um número.

Agora que você escolheu o seu preço de exercício e o mês de vencimento, você precisa decidir quantos LEAPS liga para comprar. Você geralmente deve trocar a mesma quantidade de opções que o número de ações que você está acostumado a negociar.

Se você raramente comprar 100 ações, compre uma chamada. Se você normalmente comprar 200 ações, compre duas chamadas, e assim por diante. Don & rsquo; t vai muito louco, porque se suas opções de compra acabar fora do dinheiro, você pode perder todo o seu investimento.

Apresse-se e espere.

Agora que você comprou sua (s) chamada (s) LEAPS, é hora de jogar o jogo de espera. Assim como quando você está negociando ações, você precisa ter um preço predefinido no qual você estará satisfeito com seus ganhos de opção e sairá da sua posição. Você também precisa de uma parada-perda pré-definida se o preço da (s) sua (s) opção (s) diminuir acentuadamente.

A psicologia comercial é uma grande parte de ser um investidor de opções de sucesso. Ser consistente. Pegue suas armas. Don & rsquo; t panic. E não fique muito ganancioso.

Obtendo seus pés escrita molhada Chamadas cobertas Comprar chamadas LEAPS como um.

O Substituto de ações vendendo Cash-Secured coloca em estoque você.

Quer comprar cinco erros para evitar quando.

Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Opção de Longo Prazo Reproduz.

Embora o investimento em opções de ações geralmente possa arriscar mais que comprar o capital subjacente, investir em opções também pode ter sentido se usado com prudência. Como substituto da compra do estoque, as opções de compra podem criar um retorno alavancado que é muitos múltiplos do ganho obtido de outra forma possuindo o patrimônio líquido. (Para uma atualização rápida, confira os benefícios e o valor das opções de ações)

O preço que você paga.

Com US $ 28, considere a chamada em janeiro de 2012 $ por US $ 2,15. Isso lhe dá o direito de comprar o TEX em US $ 35 a qualquer hora antes da terceira sexta-feira de janeiro de 2012. A este preço de entrada, as ações no TEX teriam que exceder US $ 37,15 para se fechar, mas depois disso, alavancar kicks. Se os compartilhamentos no TEX estiverem em $ 40 desta vez no próximo ano, a opção vale US $ 5, mais que o dobro do seu investimento. Qualquer coisa abaixo de US $ 35 e a opção expira sem valor.

Negociando com 60% do valor contábil, o Bank of America (NYSE: BAC) negocia no maior livro de desconto entre os grandes bancos. Wells Fargo (NYSE: WFC), por comparação, oferece 130% de livro. Pode-se considerar jogar uma melhoria nas operações do Bank of America comprando Jan 2013 $ 20 chamadas por cerca de US $ 0,90. Isso lhe dá dois anos completos para que o Bank of America se limpe. Se o valor contábil permanecesse inalterado e compartilhava o comércio a US $ 25, um pequeno prêmio para reservar, a opção valeria US $ 5 ou mais do que 5 vezes seu valor atual.

Investir em opções de chamadas de longo prazo pode levar a uma recompensa de tamanho fora se eles são usados ​​de forma prudente e oportunista. A perda potencial de 100% do capital investido também significa que eles só devem ser usados ​​nas raras circunstâncias em que o potencial positivo é significativo. (Para mais informações, consulte Conhecer as opções de negociação.)

Use o Investopedia Stock Simulator para negociar as ações mencionadas nesta análise de estoque, sem risco!

Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo.

Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.

Isso se divide em várias áreas:

Taxa de juro.

Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.

Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.

Fundamentos.

Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.

Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.

Técnicas.

A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.

Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.

Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.

Gráficos semanais.

Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.

Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.

O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.

É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.

Longo e curto (Definições de prazo de negociação)

O que significa longo e curto, juntamente com exemplos.

Termo de Negociação Definição: Longo e Curto.

Os termos longos e curtos referem-se a se um comércio foi entrado comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado pela compra, com a expectativa de vender a um preço mais alto no futuro e realizar um lucro. Um curto comércio é iniciado pela primeira venda (antes da compra), com a expectativa de comprar o estoque de volta a um preço mais baixo e realizar um lucro.

Breaking Down & # 34; Long & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um longo comércio, eles compraram um ativo e esperam que o preço suba.

Os comerciantes de dias costumam usar os termos & # 34; comprar & # 34; e & # 34; long & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; comprar, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado & # 34; long & # 34 ;.

O termo longo é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; l long Apple & # 34 ;, o que indica que o comerciante atualmente possui ações da Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos suportes são chamadas de símbolo do estoque ticker.

Os comerciantes costumam dizer que eu estou indo long. & # 34; ou & # 34; Go long & # 34; para indicar seu interesse em comprar um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você for longo 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, a transação custa US $ 10.000. Se você puder vender as ações em US $ 10,20, você receberá US $ 10.200, e um lucro líquido de $ 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando se faz longo. A alternativa é que o estoque cai.

Se você vender suas ações em US $ 9,90, você recebe 9 900 dólares de volta no seu comércio de US $ 10.000. Você perde $ 100 (mais custos de comissão).

Quando você for longo, seu potencial de lucro é ilimitado, já que o preço do ativo pode aumentar indefinidamente. Se você comprar 100 ações no valor de US $ 1, esse estoque pode ir para US $ 2, US $ 5, US $ 50, US $ 100, etc. (embora os comerciantes do dia normalmente negociem por movimentos muito menores).

Seu risco é limitado ao estoque em zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for de US $ 0, resultando em uma perda por ação de US $ 1. Os comerciantes do dia mantêm o risco e os lucros bem controlados, normalmente exigem lucros de pequenos movimentos repetidamente.

Breaking Down & # 34; Short & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um curto comércio, eles venderam um ativo (antes de comprá-lo), e esperam que o preço caia. Eles percebem um lucro se o preço pelo qual eles o compram é menor do que o preço que eles venderam. & # 34; Shorting & # 34; é confuso para a maioria dos novos comerciantes, já que, no mundo real, geralmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender, em seguida, comprar.

Day traders costumam usar os termos & # 34; sell & # 34; e & # 34; short & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Venda, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Short & # 34 ;.

O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; eu sou curto SPY, & # 34; o que indica que o comerciante atualmente tem uma posição curta no ETF S & P 500 (SPY).

Os comerciantes costumam dizer que eu estou ficando curto. & # 34; ou & # 34; Vá curto. & # 34; para indicar seu interesse em curtir um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você fizer menos de 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, você recebe US $ 10.000 em sua conta. Este não é o seu dinheiro ainda, no entanto. Sua conta mostrará que você tem -1000 ações (menos). Em algum momento, você deve trazer esse equilíbrio de volta a zero, comprando 1000 ações. Até que você não o faça, você não sabe quais são seus lucros ou prejuízos na sua posição.

Se você conseguir comprar as ações em US $ 9.60, você pagará US $ 9.600 por 1000 ações, mas originalmente recebeu US $ 10.000 quando você ficou em breve. Seu lucro é, portanto, US $ 400, menos comissões. Se o preço da ação aumentar, porém, e você compra as ações em US $ 10,20, você paga US $ 10.200 por essas 1000 ações e você perde US $ 200 (mais comissões).

Quando você abre, seu lucro é limitado ao valor inicialmente recebido na venda.

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Por exemplo, se você vender 100 ações em US $ 5, seu lucro máximo é de US $ 500, se o estoque for de US $ 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, pois o preço pode subir para US $ 10 ou US $ 50, ou mais. O último cenário significa que você precisa pagar US $ 5000 para comprar as ações, perdendo $ 4500. Uma vez que o gerenciamento de risco é usado em todas as negociações, esse cenário não é uma preocupação para os comerciantes de dias que ocupam posições curtas.

O shorting (ou a venda curta) permite que os comerciantes profissionais se beneficiem, independentemente de o mercado se deslocar para cima ou para baixo, e é por isso que os comerciantes profissionais geralmente só se preocupam com o movimento do mercado, e não a direção em que está se movendo.

Shorting Various Markets.

Os comerciantes podem ficar curtos na maioria dos mercados financeiros. Nos mercados futuros e cambiais, um comerciante sempre pode ficar curto. A maioria das ações também são negociadas no mercado de ações, mas não todas elas. A fim de curtir no mercado de ações, seu corretor deve emprestar as ações de alguém que possui as ações (você não vê nada disso ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não puder emprestar as ações para você, eles não ganharam o estoque. Os estoques que apenas começaram a negociar na bolsa (chamados de ações iniciais de oferta pública, ou IPOs) também não podem ser negociados.

Aumentar os preços e durar muito, e a queda dos preços e curtos, também são às vezes referidos como sendo de alta ou baixa.